Des compétences qui répondent à partir de votre comptabilité réelle

Une procédure que votre assistant suit pour répondre à une question à partir de votre comptabilité réelle. Il va chercher les chiffres, montre le calcul et signale ce qui manque.

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Runway

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Explorer les compétences

Affichage de 48 sur 93 compétences

Trésorerie

Runway

Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.

Position de trésorerie

Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.

Pont des flux de trésorerie

Suivez l'évolution du mois de la trésorerie d'ouverture à la trésorerie de clôture, tout ce qui ne se rapproche pas constituant une étape distincte.

Sécuriser la paie

Sachez si la paie est assurée, et quelles factures fournisseurs décaler si ce n'est pas le cas.

Exposition au risque de change

Voyez quelle part de votre trésorerie et de vos créances clients se trouve hors de votre devise de référence.

Burn moyen

Sachez ce que vous dépensez en moyenne par mois sur la période visible, en incluant les mois sans dépenses.

Test de résistance du runway

Voyez combien de temps dure votre trésorerie si un client paie en retard, s'en va, ou si vous embauchez.

Composer un tableau de bord

Les indicateurs que vous nommez, réunis sur un seul tableau qui conserve la question plutôt que la réponse.

Ouvrir un tableau de bord enregistré

Un tableau de bord que vous avez enregistré, affiché avec les chiffres du jour plutôt que ceux du jour de sa création.

Argent à récupérer

Retrouvez l'argent à récupérer : remboursements, avoirs, crédits de TVA, doubles prélèvements, puis factures clients impayées.

Prévisionnel de trésorerie

Consultez la série de trésorerie de fin de mois arrêtée et la direction que prend la courbe depuis le dernier mois complet.

Dépenses

Détecteur de fuites d'argent

Repérez les débits en double et les hausses de prix sur votre compte bancaire, chacun avec les dates et les montants qu'affiche votre banque.

Justificatifs manquants

Repérez les factures sans justificatif avant qu'un auditeur ne le fasse.

Factures à payer

Visualisez ce que vous devez et quand, trié par échéance avec un total cumulé.

Recherche de paiements et de factures

Trouvez quel paiement a réglé une facture, ou repérez chaque paiement qui n'en a jamais eu.

Registre des dépenses fournisseurs

Voyez ce que chaque fournisseur vous a facturé sur un an, par ordre de montant, avec les factures non rattachées comptées.

Dépenses d'abonnements

Voyez ce que coûte chaque fournisseur payé à intervalle régulier par mois et par an, comment cela a évolué et où vos espaces de travail peuvent économiser.

Balance âgée fournisseurs

Visualisez ce que vous devez à vos fournisseurs, et depuis combien de temps chaque facture est en retard de paiement.

Agir sur un abonnement

Agissez sur un abonnement nommé ou choisi par son numéro dans une liste : résilier, renégocier ou contester un double prélèvement.

Structure des coûts

Voyez les dépenses d'une société ou d'un foyer par catégorie, par fournisseur et dans le temps ; pas pour les économies : utilisez Dépenses d'abonnements.

Changer d'assurance

Placez vos offres d'assurance à côté de votre contrat actuel, et obtenez la lettre qui y met fin.

Appeler et réclamer

Réclamez un remboursement ou une indemnisation avec les preuves en main, et sachez quoi dire quand vous appelez.

Optimiser les prix fournisseurs

Voyez ce que vous avez payé à un fournisseur, comment son prix a évolué, et obtenez un brouillon d'e-mail pour négocier.

Coût de la masse salariale par mois

Lisez les bulletins de paie d'un mois, ou de chacun de plusieurs mois, et indiquez le salaire brut, l'impôt retenu, les cotisations sociales et le salaire net par salarié, dans la devise dans laquelle chaque bulletin a été émis.

Dépenses personnelles

Voyez ce que vous avez dépensé dans une catégorie, comme les courses, ce mois-ci et comment cela se compare à un mois habituel.

Coût employeur

Lisez un mois de bulletins de paie, ou chacun de plusieurs mois, et indiquez, par personne, le salaire brut ainsi que les cotisations salariales et les charges patronales que le bulletin a imprimées, puis listez les factures liées à la paie réglées depuis la banque qu'aucun bulletin ne porte.

Votre rémunération de dirigeant

Lisez les bulletins de paie du fondateur, indiquez le salaire brut, l'impôt retenu, les cotisations et le salaire net par période à côté de la forme juridique et du pays sur la fiche de sa propre société, et nommez les documents de rémunération du dirigeant qui les accompagnent.

Échéances de paie

Voyez quelles échéances de paie et de charges sociales arrivent, avec le montant partout où un bulletin de paie en porte un, et si l'argent a déjà quitté la banque.

Calculer les heures

Envoyez une photo de fiches d'heures papier et obtenez les heures par personne et la paie au taux que Well détient, et non un bulletin de paie.

Vérifier un bulletin de paie

Lisez le bulletin de paie d'une personne sur un mois, listez les lignes qu'il imprime en regard des bulletins antérieurs du même contrat, et nommez chaque ligne dont le montant a changé, est apparue ou a disparu.

Rapprocher les heures du bulletin de paie

Lisez les lignes de bulletin de paie d'une période pour un salarié payé à l'heure ou à temps partiel, indiquez les heures, le taux et le montant sur chaque ligne, nommez les lignes d'heures supplémentaires, et rapprochez le total des heures prévues au contrat.

Vérifier le caractère imposable des dépenses

Pour un mois de paie français, listez les lignes de bulletin qui ne sont ni salaire, ni impôt, ni cotisation, avec le libellé et le montant imprimés sur le bulletin, placez à côté les justificatifs manquants que Well a déjà repérés, et indiquez la règle nationale au regard de laquelle chaque élément doit être apprécié.

Vérifier le statut du prestataire

Pour chaque fournisseur qui ressemble à un indépendant, lisez les factures d'achat, le moyen de paiement et tout contrat détenu par Well, et énoncez les faits sur lesquels se joue une question de requalification, à côté des pièces que votre pays vous demande de conserver.

Relevés de fin d'année des prestataires

Lisez les factures d'achat d'une année civile, dressez la liste des prestataires et fournisseurs que vous avez payés avec le total pour chacun, nommez ceux dont aucun identifiant fiscal n'est enregistré, et indiquez quelle déclaration de fin d'année chaque juridiction attend et à quelle échéance.

Préparer le dossier de cession

Lisez le dernier bulletin de paie d'un salarié sortant, dites ce qu'il indique et ce que prévoit le contrat, puis nommez les documents de fin de contrat à remettre et qui envoie chacun d'eux.

Encaissement

Rappel des tâches CRM

Recevez chaque matin un seul message avec les tâches Attio dues aujourd'hui ou en retard.

Relancer les factures en retard

Obtenez la liste priorisée des clients à relancer pour être payé, avec leurs coordonnées et un message déjà rédigé.

Classez vos clients par LTV

Classez vos clients les plus précieux par valeur vie client, sur une année que vous indiquez ou sur toute leur durée de vie.

Dépendance clients

Voyez quelle part de votre chiffre d'affaires repose sur quelques clients, et ce qu'un paiement en retard ou un départ change pour votre trésorerie.

Profil de l'entreprise

Tout ce que vous savez sur une entreprise, dans une seule vue.

Balance âgée des créances clients

Voyez quels clients vous doivent encore de l'argent : les factures impayées et en retard, le retard de chacune et le total.

Chiffre d'affaires par client

Voyez combien chaque client a été facturé sur une période, classés par chiffre d'affaires, avec la part que vous n'avez pas pu rattacher, nommée.

Facturation SaaS

Voyez qui a résilié, quels paiements ont échoué et ce qui a été remboursé, lu en direct dans Stripe, Paddle ou Lago.

Chiffre d'affaires récurrent

Voyez le rythme mensuel de vos abonnements actifs, ou une moyenne sur vos factures quand aucun abonnement typé n'est présent.

Factures fournisseurs manquantesAttribuer les factures manquantesCollecte des factures manquantesAgents de récupération de facturesIdentité de facturation clientPriorités du jourClôturer les comptesRepublier les journauxTraiter les éléments comptablesChoisissez la périodeCatégorisez vos fournisseursPréremplir le formulaire 1120Dossier du conseil d'administrationPréremplir le formulaire 1099-NECNon comptabilisés et bloquésRadar TVAVérifier la banque et les comptesRapports comptablesRapprocher le mois de paiePack de fin d'année pour la paieExpéditeurs de newslettersBoîte de réceptionÉcrire à mes contactsMémoireChoisissez l'espace de travailInviter des collèguesNiveaux d'actionVérifiez vos connexionsConstruisez votre graphe de contexteConnectez votre banqueConnectez votre comptabilitéPlan comptableConfirmez votre sociétéParamètres comptablesMigrer un connecteurExporter vers un outil comptableConvertir les devisesReconnexionLa suiteRelance des numéros d'identification fiscaleImporter un relevéExports fournisseursPremière configuration employeurDéclarer une nouvelle embaucheVérifiez l'enregistrement du temps de travail

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