Balance âgée des créances clients

Well détermine le côté de chaque facture sur le serveur, à partir des fiches société que contient votre espace de travail, et ne vous demande jamais de choisir une société dans cette réponse. Une facture qu'il ne peut pas classer est listée à vérifier, avec son émetteur et son destinataire nommés, et comptée à côté du total au lieu d'être comptée comme due à vous.

Non échu (échéance pas encore atteinte), 1 à 30, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90 jours de retard, calculés à partir de l'échéance par rapport à une date de référence indiquée.

Elle figure sur sa propre ligne, avec son montant et son client. Elle est comprise dans l'encours total et ne figure dans aucune tranche d'ancienneté. La date d'échéance est facultative sur une facture, et aucune autre date ne la remplace : classer une ligne par ancienneté à partir de sa date d'émission la ferait passer pour un montant réellement en retard, alors qu'elle repose sur une supposition.

Elle est nommée, non additionnée. Well recalcule le statut de paiement à partir des paiements affectés à une facture, et ce recalcul s'arrête sous certaines conditions, telles qu'un total de facture manquant ou non positif, une affectation dans une devise sans taux de change disponible, ou une période verrouillée. Une ligne arrêtée ne conserve aucun statut de paiement ou solde à jour, la compétence liste donc ces factures séparément au lieu de les traiter comme réglées ou comme en retard.

Celui que Well recalcule à partir des paiements affectés, et la compétence l'indique. Lorsqu'un système source affirme qu'une facture est réglée alors qu'aucun paiement bancaire ne lui a encore été lettré, la compétence signale cet état sous sa propre rubrique plutôt que de choisir silencieusement entre les deux réponses.

Uniquement avec le taux et la date du taux affichés. Les devises ne sont jamais fusionnées en un seul chiffre. Une devise sans taux disponible est signalée séparément et mentionnée comme exclue du total converti.

Non. La compétence indique qui est en retard et de combien, et rédige une relance quand vous la demandez. L'envoi de la relance reste de votre ressort.

Elle répond à la partie factures clients : quels clients vous doivent encore de l'argent, combien chacun doit et avec quel retard. La question plus large, où les remboursements fournisseurs, les avoirs et les possibilités de TVA s'ajoutent aux factures impayées, relève de `money-back`. Cette compétence les lit et intègre cette lecture des créances dans sa réponse unique.