Clôturer les comptes
Pilotez la clôture mensuelle, de l'ouverture jusqu'à l'envoi vers votre outil comptable.
npx skills add wellapp-ai/skills --skill close-books
Posez une question ou tapez / pour les commandes...
Comment la compétence répond
Chaque étape de l'exécution, dans l'ordre, avec la carte qu'elle renvoie. Une étape qui confie son travail à une autre compétence indique laquelle.
- Vous demandez
Clôturer les comptes du mois dernier
- Placer l'exécution dans un espace de travail de société, exécuter `define-workspace` avec `require: "company"`
- Confirmer les paramètres comptables dont dépend la clôtureCompétence utiliséeconfirm-accounting-settings
- Lire une fois la couverture des connexions, puis connecter la banque uniquement si elle manque
- Connecter la partie comptable uniquement si elle manque
- Confirmer que chaque synchronisation est terminée, et récenteCompétence utiliséeverify-sync-freshness
- Collecter les données du mois et démarrer la clôture, exécuter `define-period` avec `mode: collect`, puis `well_start_close`
- Lire l'état
- Confirmer le périmètre
- Lever les blocages, un par unCompétence utiliséerepost-journals
- Catégoriser les transactions du mois lorsque l'échelle nomme `uncategorized_transactions`Compétence utiliséecategorize-window-transactions
- Préparer le dossier de clôture
- Émettre la demande de validation
- Confier le verrouillage à l'utilisateur
- Confirmer le verrouillage
- Envoyer la période close à l'outil comptable, exécuter `export-to-accounting-tool` avec `mode: card`
- Vous obtenez
La clôture de mai est lancée mais pas verrouillée. Trois points bloquent encore, à savoir 14 transactions non catégorisées, 5 fournisseurs sans facture et 2 paiements non lettrés. Une fois ces points réglés, le dossier de clôture est prêt. Le verrouillage final reste un clic de votre part dans Well.
D'autres compétences à essayer
Chaque compétence répond à une question différente à partir des mêmes données connectées. Ajoutez-en une, posez votre question et voyez le calcul.
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Test de résistance du runway
Voyez combien de temps dure votre trésorerie si un client paie en retard, s'en va, ou si vous embauchez.
Position de trésorerie
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Structure des coûts
Voyez les dépenses d'une société ou d'un foyer par catégorie, par fournisseur et dans le temps ; pas pour les économies : utilisez Dépenses d'abonnements.
Détecteur de fuites d'argent
Repérez les débits en double et les hausses de prix sur votre compte bancaire, chacun avec les dates et les montants qu'affiche votre banque.
Balance âgée des créances clients
Voyez quels clients vous doivent encore de l'argent : les factures impayées et en retard, le retard de chacune et le total.
Questions fréquentes
Verrouille-t-elle la période ?
Non, c'est voulu. Elle mène la clôture jusqu'à la validation, et le verrouillage final est un clic que vous faites vous-même dans Well.
Que demande-t-elle avant d'agir ?
Réessayer un rapprochement et mettre en file d'attente la récupération d'une facture fournisseur nécessitent tous deux votre accord explicite, car ces actions vont au-delà de vos comptes.
Que se passe-t-il si un blocage ne peut pas être levé ?
Elle le signale et laisse la période ouverte. Une clôture qui masque un écart non résolu est pire qu'une clôture qui reste honnête à ce sujet.
Posez votre première question dès aujourd'hui
Connectez vos outils, puis posez vos questions en langage courant. Chaque réponse remonte à la facture ou à la transaction dont elle provient. Gratuit pour démarrer.